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ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.140.986/0001-10
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | 0,5% | 1,3% | 2,9% | 0,9% | 1,7% | 0,2% | 1,2% | 12,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 244,6% | 54,7% | 137,7% | 276,5% | 82,7% | 156,7% | 18,4% | 221,1% | 143,1% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,5% | -0,6% | 0,6% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | -0,6% | -1,7% | 1,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 65,3% | 51,3% | 57,8% | 72,6% | 141,4% | 68,1% | 35,2% | 16,2% | 11,1% | ||||
| 2023 | 0,8% | 0,8% | 2,1% | 1,0% | 2,1% | 2,1% | 0,8% | 0,7% | 0,1% | 0,3% | 2,4% | 1,4% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 68,9% | 86,4% | 176,4% | 114,1% | 190,8% | 192,9% | 78,3% | 62,6% | 13,1% | 33,1% | 263,0% | 164,7% | 121,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV VÉRTICE PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,77% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,14% | 3,55% | 3,18% |
| Índice Sharpe | 1,98 | -0,99 | -0,61 |
| Retorno | 11,98% | 9,55% | 35,13% |
| Max. Drawdown | -4,72% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 148 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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