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ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,6%0,5%1,3%2,9%0,9%1,7%0,2%1,6%1,2%1,3%1,6%0,2%17,4%
2024
0,7%0,4%0,5%-0,6%0,6%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,2%-0,6%-1,7%1,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,77%
0,21%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,37%
12 meses17,37%
Últimos 3 anos37,54%
Desvio Padrão
No ano2,97%
12 meses2,97%
Últimos 3 anos2,98%
Índice Sharpe
12 meses0,92
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-4,72%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,25%
Retorno 12 meses17,37%
Patrimônio líquidoR$ 38.461.478,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV VÉRTICE PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,77%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ40.140.986/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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