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CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
20,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
18
Número de cotistas
Gestor
CAPSUR CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
40.067.535/0001-02
Administrador
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -16,7% | 1,2% | 0,0% | 0,0% | -0,4% | 0,0% | -0,5% | -0,3% | 27,4% | 2,1% | -0,1% | 8,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 118,9% | 0,7% | 1,5% | 2.243,3% | 162,7% | 64,4% | |||||||
| 2024 | -1,2% | -0,2% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -1,2% | -0,6% | -0,7% | -0,4% | -1,2% | -0,4% | -1,2% | -7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | |||||||||||||
| 2023 | 357,7% | 0,1% | 1,8% | -0,2% | -0,1% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | 171,5% | 1.149,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 31.842,9% | 11,8% | 155,0% | 20.121,9% | 8.840,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 131,29% | |
| REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 13,72% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -45,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 32,23% | 30,19% | 480,18% |
| Índice Sharpe | -0,16 | -0,25 | 0,04 |
| Retorno | 8,01% | 6,34% | 123,94% |
| Max. Drawdown | -99,72% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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