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CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-16,7%1,2%0,0%0,0%-0,4%0,0%-0,5%-0,3%27,4%2,1%-0,2%-19,9%-13,6%
2024
-1,2%-0,2%-0,2%-0,1%-0,1%-1,2%-0,6%-0,7%-0,4%-1,2%-0,4%-1,2%-7,2%

Carteira

Ativos% do PL
VALORES A RECEBER131,29%
13,72%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-45,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-13,56%
12 meses-13,56%
Últimos 3 anos902,04%
Desvio Padrão
No ano102,93%
12 meses102,93%
Últimos 3 anos481,49%
Índice Sharpe
12 meses-0,28
Últimos 3 anos0,22
Max. Drawdown-99,72%
Data Max. Drawdown03/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-19,92%
Retorno 12 meses-13,56%
Patrimônio líquidoR$ 16.492.645,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas18
Cotação0,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALORES A RECEBER - 131,29%
2ºREAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 13,72%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -45,01%
5º

Outras Informações

CNPJ40.067.535/0001-02
GestorCAPSUR CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorREAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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