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DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
476,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
40.054.695/0001-09
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -27,4% | -0,7% | -1,6% | -0,3% | 1,6% | -2,9% | 0,5% | -0,9% | -0,5% | 0,0% | -0,2% | -31,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 141,7% | 35,5% | 3,7% | ||||||||||
| 2024 | -1,2% | 1,0% | 3,2% | -20,9% | 2,1% | 5,4% | 1,1% | -1,2% | -0,7% | 1,1% | 2,6% | 0,5% | -9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 127,4% | 386,9% | 256,8% | 682,8% | 125,5% | 117,6% | 334,6% | 61,4% | |||||
| 2023 | 11,4% | 1,0% | 2,8% | 3,2% | 0,0% | 0,2% | -1,9% | 3,6% | 1,9% | -2,3% | -6,1% | -2,7% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 1.017,2% | 109,6% | 239,4% | 347,8% | 22,5% | 316,8% | 198,9% | 81,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 95,61% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 3,22% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 40,79% | 44,68% | 30,66% |
| Índice Sharpe | -0,64 | -0,56 | -0,50 |
| Retorno | -10,48% | -28,76% | -25,23% |
| Max. Drawdown | -44,88% |
| Data Max. Drawdown | 11/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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