Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -27,4% | -0,7% | -1,6% | -0,3% | 1,6% | -2,9% | 0,5% | -0,9% | -0,5% | 0,0% | -0,2% | 0,7% | -30,5% | |
| 2024 | -1,2% | 1,0% | 3,2% | -20,9% | 2,1% | 5,4% | 1,1% | -1,2% | -0,7% | 1,1% | 2,6% | 0,5% | -9,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 95,61% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 3,22% |
| 1,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -9,83% |
| 12 meses | -9,83% |
| Últimos 3 anos | -30,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 38,21% |
| 12 meses | 38,21% |
| Últimos 3 anos | 30,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,64 |
| Últimos 3 anos | -0,58 |
| Max. Drawdown | -44,94% |
| Data Max. Drawdown | 03/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,74% |
| Retorno 12 meses | -9,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 479.988.197,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 0,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 95,61% |
| 2º | OUTRAS APLICAÇÕES - 3,22% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 1,93% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,03% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.054.695/0001-09 |
| Gestor | DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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