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MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ
04.003.809/0001-28
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,7% | 1,5% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 0,0% | 0,6% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 54,4% | 67,2% | 154,6% | 109,1% | 132,7% | 119,2% | 1,4% | 113,1% | 89,9% | ||||
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 0,1% | -0,5% | 0,3% | -0,3% | 1,2% | 0,7% | -0,3% | -0,4% | 0,3% | -1,6% | -0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,0% | 16,1% | 32,1% | 128,2% | 79,5% | 37,0% | |||||||
| 2023 | 0,0% | 1,0% | 1,6% | 1,7% | 2,0% | 1,3% | 1,0% | 0,4% | -1,0% | 0,4% | 1,5% | 2,0% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 1,2% | 113,9% | 132,3% | 183,9% | 181,5% | 124,9% | 97,6% | 38,7% | 39,3% | 166,4% | 234,2% | 98,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,33% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 31,91% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 19,19% | |
| CDB/ RDB | 14,79% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,38% | 2,82% | 2,84% |
| Índice Sharpe | -0,61 | -3,00 | -1,85 |
| Retorno | 7,52% | 4,54% | 23,20% |
| Max. Drawdown | -5,53% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 784 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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