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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 0,2% | 2,5% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,7% | 1,5% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,4% | 0,3% | 11,3% | |
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 0,1% | -0,5% | 0,3% | -0,3% | 1,2% | 0,7% | -0,3% | -0,4% | 0,3% | -1,6% | -0,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,07% |
| 31,44% | |
| CDB/ RDB | 18,65% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,10% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,46% |
| 12 meses | 11,14% |
| Últimos 3 anos | 24,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,25% |
| 12 meses | 2,59% |
| Últimos 3 anos | 2,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,40 |
| Últimos 3 anos | -1,89 |
| Max. Drawdown | -5,53% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 784 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 3,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,17% |
| Retorno 12 meses | 11,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.269.843,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 86,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 39,07% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 31,44% |
| 3º | CDB/ RDB - 18,65% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,10% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.003.809/0001-28 |
| Gestor | MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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