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MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,7%1,5%1,2%1,5%1,3%0,0%0,7%0,7%1,0%1,4%0,3%11,3%
2024
-0,3%0,5%0,1%-0,5%0,3%-0,3%1,2%0,7%-0,3%-0,4%0,3%-1,6%-0,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34,33%
31,91%
19,19%
CDB/ RDB14,79%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,27%
12 meses11,27%
Últimos 3 anos25,06%
Desvio Padrão
No ano2,38%
12 meses2,38%
Últimos 3 anos2,72%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,85
Max. Drawdown-5,53%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)784
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,30%
Retorno 12 meses11,27%
Patrimônio líquidoR$ 24.826.897,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação84,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,33%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 31,91%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 19,19%
4ºCDB/ RDB - 14,79%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ04.003.809/0001-28
GestorMERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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