ITAÚ PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
CNPJ
40.023.595/0001-15
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 0,2% | 0,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 33,1% | 27,1% | 31,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,5% | 0,0% | 1,7% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 1,5% | 1,6% | 1,1% | 0,9% | 0,5% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,5% | 149,4% | 161,4% | 101,9% | 96,9% | 57,0% | 131,2% | 134,7% | 83,4% | 87,6% | 47,0% | 96,6% | |
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 0,9% | -1,9% | 0,9% | -0,5% | 1,0% | 0,0% | 1,1% | 0,6% | 1,1% | 0,4% | 4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 40,2% | 47,8% | 104,3% | 103,1% | 105,3% | 133,9% | 66,1% | 139,8% | 46,4% | 39,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,54% | 2,01% | 2,74% |
| Índice Sharpe | -2,83 | -1,23 | -0,99 |
| Retorno | 0,61% | 11,74% | 33,35% |
| Max. Drawdown | -5,97% |
| Data Max. Drawdown | 18/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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