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ITAÚ PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,5%0,0%1,7%1,2%1,1%0,7%1,5%1,6%1,1%0,9%0,5%13,8%
2024
0,4%0,4%0,9%-1,9%0,9%-0,5%1,0%0,0%1,1%0,6%1,1%0,4%4,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,53%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,52%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,88%
12 meses13,88%
Últimos 3 anos34,54%
Desvio Padrão
No ano1,63%
12 meses1,63%
Últimos 3 anos2,77%
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-5,97%
Data Max. Drawdown18/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,55%
Retorno 12 meses13,88%
Patrimônio líquidoR$ 11.076.822,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação2,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PREV MASTER VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,53%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,52%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ40.023.595/0001-15
GestorVERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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