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SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
31,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
13
Número de cotistas
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
40.008.809/0001-84
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,8% | -1,5% | 2,9% | -1,9% | -7,8% | -2,1% | 0,1% | -6,7% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 7,8% | |||||
| % DI | 359,9% | 303,0% | 10,3% | ||||||||||
| 2024 | 3,2% | 1,5% | 4,4% | 1,0% | -1,5% | 1,4% | 0,3% | -0,3% | -1,5% | -1,4% | 1,2% | 1,2% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 315,3% | 190,7% | 530,0% | 116,1% | 178,0% | 28,5% | 153,0% | 131,7% | 89,8% | ||||
| 2023 | -4,9% | 0,6% | -0,7% | -0,6% | 12,0% | 0,3% | -2,5% | -0,6% | -0,6% | -0,9% | -1,0% | 0,0% | 0,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 61,6% | 1.064,8% | 24,4% | 0,6% | 0,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 82,88% | |
| SPECTRA V INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 12,52% | |
| SPECTRA V INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,98% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 0,64% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,77% | 6,36% | 9,71% |
| Índice Sharpe | -4,15 | -3,70 | -1,24 |
| Retorno | -8,48% | -7,57% | 3,79% |
| Max. Drawdown | -15,77% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 74 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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