Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,8% | -1,5% | 2,9% | -1,9% | -7,8% | -2,1% | 0,1% | -0,7% | -0,5% | 0,5% | -0,5% | -7,9% | ||
| 2024 | 3,2% | 1,5% | 4,4% | 1,0% | -1,5% | 1,4% | 0,3% | -0,3% | -1,5% | -1,4% | 1,2% | 1,2% | 9,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 82,88% | |
| 12,52% | |
| 3,98% | |
| 0,64% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -9,66% |
| 12 meses | -7,91% |
| Últimos 3 anos | 2,10% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,37% |
| 12 meses | 5,71% |
| Últimos 3 anos | 9,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,60 |
| Últimos 3 anos | -1,36 |
| Max. Drawdown | -15,77% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 74 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,05% |
| Retorno 12 meses | -7,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.181.055,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 13 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 82,88% |
| 2º | SPECTRA V INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 12,52% |
| 3º | SPECTRA V INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 3,98% |
| 4º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 0,64% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.008.809/0001-84 |
| Gestor | SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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