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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO STARK II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

2.092,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ
40.005.937/0001-74
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%1,1%1,3%1,0%0,9%0,4%0,4%0,4%6,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI80,5%112,8%130,3%95,1%78,6%35,9%32,0%78,8%77,5%
20240,8%0,7%0,6%0,3%1,1%0,6%1,1%0,8%0,5%0,9%1,0%0,6%9,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI76,9%90,4%70,6%35,9%127,2%77,9%122,6%88,3%65,1%99,4%125,6%63,3%86,0%
20230,8%0,8%1,4%0,8%0,7%0,4%0,5%0,5%0,5%0,6%1,0%1,2%9,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI71,3%91,7%121,7%87,7%63,6%40,1%45,3%47,4%47,9%57,6%113,3%135,8%74,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B69,63%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C17,10%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,23%
VALORES A RECEBER1,81%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,81%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,70%0,75%0,80%
Índice Sharpe-4,58-4,02-4,39
Retorno6,47%9,78%29,60%
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown18/08/2021
Tempo de recuperação (dias)6

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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