STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
2.111,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ
40.005.937/0001-74
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,4% | 1,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 70,3% | 61,1% | 67,1% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 9,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,5% | 112,8% | 130,3% | 95,1% | 78,6% | 35,9% | 32,0% | 48,9% | 60,1% | 55,7% | 53,7% | 60,2% | 67,0% |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 1,1% | 0,6% | 1,1% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,9% | 90,4% | 70,6% | 35,9% | 127,2% | 77,9% | 122,6% | 88,3% | 65,1% | 99,4% | 125,6% | 63,3% | 86,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 81,35% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 17,73% | |
| RDVT13 | 1,73% | |
| VALORES A RECEBER | 1,16% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,88% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -2,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,56% | 0,67% |
| Índice Sharpe | -51,98 | -9,05 | -4,93 |
| Retorno | 1,20% | 9,30% | 30,99% |
| Max. Drawdown | -0,29% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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