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STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,4%1,2%
2025
0,8%1,1%1,3%1,0%0,9%0,4%0,4%0,6%0,7%0,7%0,6%0,7%9,6%
2024
0,8%0,7%0,6%0,3%1,1%0,6%1,1%0,8%0,5%0,9%1,0%0,6%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
81,35%
17,73%
RDVT131,73%
VALORES A RECEBER1,16%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,88%
0,05%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-2,88%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,20%
12 meses9,30%
Últimos 3 anos30,99%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,56%
Últimos 3 anos0,67%
Índice Sharpe
12 meses-9,05
Últimos 3 anos-4,93
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown18/08/2021
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%
Retorno 12 meses9,30%
Patrimônio líquidoR$ 2.111.059.109,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 81,35%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 17,73%
3ºRDVT13 - 1,73%
4ºVALORES A RECEBER - 1,16%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,88%

Outras Informações

CNPJ40.005.937/0001-74
GestorSERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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