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ICATU VANGUARDA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

41,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,45%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
39.997.963/0001-47
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%2,3%0,5%1,5%0,3%5,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI87,4%237,5%57,2%142,9%28,6%112,2%
20241,0%1,3%2,1%1,4%3,9%6,5%2,3%1,8%-0,7%3,3%1,2%0,3%27,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI97,7%157,3%255,9%162,1%462,3%821,6%256,7%207,5%351,5%146,6%30,2%248,1%
20230,5%-0,1%-0,4%-1,0%-0,1%-4,3%0,7%3,1%-1,4%-1,3%2,7%1,8%-0,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI46,2%68,6%270,5%294,2%212,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
INVESTIMENTO NO EXTERIOR68,16%
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES12,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,00%
DISPONIBILIDADES10,11%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS-0,05%
VALORES A PAGAR-1,91%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,47%7,47%11,68%
Índice Sharpe0,451,530,00
Retorno5,76%23,28%41,57%
Max. Drawdown-24,99%
Data Max. Drawdown04/11/2022
Tempo de recuperação (dias)665

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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