MenuICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
83,67
Número de cotistas
11
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
39.997.963/0001-47
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,6% | -0,7% | 1,9% | 0,9% | 0,1% | -0,1% | 4,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 77,6% | 164,6% | 171,4% | 80,2% | 9,4% | 67,1% | |||||||
| 2025 | 0,9% | 2,3% | 0,5% | 1,5% | 0,9% | 2,3% | 0,4% | 2,0% | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,4% | 237,5% | 57,2% | 142,9% | 83,5% | 206,6% | 30,9% | 168,1% | 124,6% | 76,5% | 112,1% | 71,9% | 115,4% |
| 2024 | 1,0% | 1,3% | 2,1% | 1,4% | 3,9% | 6,5% | 2,3% | 1,8% | -0,7% | 3,3% | 1,2% | 0,3% | 27,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,7% | 157,3% | 255,9% | 162,1% | 462,3% | 821,6% | 256,7% | 207,5% | 351,5% | 146,6% | 30,2% | 248,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 45,82% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,02% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,34% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,66% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% | |
| VALORES A PAGAR | -3,44% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,03% | 3,33% | 6,89% |
| Índice Sharpe | -1,16 | -0,86 | 0,70 |
| Retorno | 4,78% | 12,10% | 63,03% |
| Max. Drawdown | -24,99% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 665 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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