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ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%2,3%0,5%1,5%0,9%2,3%0,4%2,0%1,5%1,0%1,2%0,8%16,5%
2024
1,0%1,3%2,1%1,4%3,9%6,5%2,3%1,8%-0,7%3,3%1,2%0,3%27,0%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR68,16%
12,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,00%
DISPONIBILIDADES10,11%
0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
-0,05%
VALORES A PAGAR-1,91%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,54%
12 meses16,54%
Últimos 3 anos47,80%
Desvio Padrão
No ano3,47%
12 meses3,47%
Últimos 3 anos8,30%
Índice Sharpe
12 meses0,69
Últimos 3 anos0,13
Max. Drawdown-24,99%
Data Max. Drawdown04/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)665
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses16,54%
Patrimônio líquidoR$ 64.146.180,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 68,16%
2ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 12,68%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 10,11%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,01%

Outras Informações

CNPJ39.997.963/0001-47
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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