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Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,6% | -0,7% | 0,2% | 2,1% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 2,3% | 0,5% | 1,5% | 0,9% | 2,3% | 0,4% | 2,0% | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 16,5% | |
| 2024 | 1,0% | 1,3% | 2,1% | 1,4% | 3,9% | 6,5% | 2,3% | 1,8% | -0,7% | 3,3% | 1,2% | 0,3% | 27,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 54,45% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 33,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,38% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 6,42% |
| 0,70% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| -0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -6,72% |
| DISPONIBILIDADES | -13,37% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,16% |
| 12 meses | 14,19% |
| Últimos 3 anos | 51,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,94% |
| 12 meses | 3,51% |
| Últimos 3 anos | 7,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,19 |
| Últimos 3 anos | 0,24 |
| Max. Drawdown | -24,99% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 665 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,44% |
| Retorno 12 meses | 14,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 78.647.629,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 11 |
| Cotação | 1,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 54,45% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 33,16% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,38% |
| 4º | OUTRAS APLICAÇÕES - 6,42% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,70% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.997.963/0001-47 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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