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JK1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO

22,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,43%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
CNPJ
39.977.310/0001-04
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,3%0,9%3,0%3,2%-0,3%0,3%0,0%2,2%-0,9%2,4%1,2%12,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI95,7%308,6%304,3%25,5%0,5%186,7%186,4%218,9%99,1%
20240,1%-0,6%-0,7%-1,8%1,6%-0,7%2,3%3,0%1,6%0,8%2,5%1,4%9,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI6,8%194,6%253,2%344,0%194,6%88,4%318,5%162,9%90,9%
20230,0%1,5%0,6%0,9%2,0%1,6%0,1%0,8%0,0%-1,0%0,2%3,0%10,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI160,3%51,9%99,2%179,4%145,4%8,0%74,2%1,7%19,6%346,9%77,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A199,99%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,00%
SANTANDER CASH BLACK III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,00%
SANTANDER CASH BLACK IV CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,00%
SANTANDER CASH BLACK IX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA0,00%
SANTANDER CASH BLACK V CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,00%
SANTANDER CASH BLACK VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,00%
SANTANDER CASH BLACK VII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,47%4,43%4,28%
Índice Sharpe-0,060,35-0,31
Retorno12,16%15,71%38,41%
Max. Drawdown-7,00%
Data Max. Drawdown27/04/2021
Tempo de recuperação (dias)197

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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