Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 0,2% | ||||||||||||
| 2025 | -0,3% | 0,9% | 3,0% | 3,2% | -0,3% | 0,3% | 0,0% | 2,2% | -0,9% | 2,4% | 2,4% | 0,1% | 13,8% | |
| 2024 | 0,1% | -0,6% | -0,7% | -1,8% | 1,6% | -0,7% | 2,3% | 3,0% | 1,6% | 0,8% | 2,5% | 1,4% | 9,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,24% |
| 12 meses | 13,97% |
| Últimos 3 anos | 37,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 4,41% |
| Últimos 3 anos | 4,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,10 |
| Últimos 3 anos | -0,37 |
| Max. Drawdown | -7,00% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 197 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,87% |
| Retorno 12 meses | 13,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.725.644,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A1 - 99,99% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,00% |
| 5º | SANTANDER CASH BLACK III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.977.310/0001-04 |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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