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ITAÚ PREV TRUXT VALOR 70 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
21,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,30%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
39.943.042/0001-00
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,9% | -2,4% | 2,8% | 6,3% | 4,1% | 2,6% | -5,5% | 5,5% | 2,2% | -0,1% | 3,2% | 25,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 463,7% | 295,1% | 598,3% | 357,8% | 238,0% | 474,8% | 178,6% | 582,0% | 206,6% | ||||
| 2024 | -1,6% | 0,8% | 1,3% | -3,2% | -1,2% | 0,7% | 4,3% | 4,3% | -3,3% | -0,5% | -4,9% | -5,4% | -8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,7% | 158,1% | 86,1% | 470,4% | 499,3% | ||||||||
| 2023 | 4,4% | -6,3% | -2,7% | 2,2% | 4,8% | 6,7% | 2,9% | -3,9% | -1,0% | -2,9% | 8,8% | 2,8% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 390,9% | 241,1% | 429,3% | 624,2% | 275,0% | 960,3% | 326,9% | 121,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 69,06% | |
| FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES | 30,88% | |
| VALORES A RECEBER | 0,81% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,98% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,46% | 13,44% | 12,43% |
| Índice Sharpe | 1,25 | 0,16 | -0,29 |
| Retorno | 25,69% | 15,24% | 29,95% |
| Max. Drawdown | -22,03% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 703 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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