ITAÚ PREV TRUXT VALOR 70 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
21,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,30%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
39.943.042/0001-00
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,2% | 2,1% | 7,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 426,5% | 345,5% | 403,9% | ||||||||||
| 2025 | 4,9% | -2,4% | 2,8% | 6,3% | 4,1% | 2,6% | -5,5% | 5,5% | 2,2% | -0,1% | 4,7% | -1,5% | 25,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 463,7% | 295,1% | 598,3% | 357,8% | 238,0% | 474,8% | 178,6% | 447,8% | 179,0% | ||||
| 2024 | -1,6% | 0,8% | 1,3% | -3,2% | -1,2% | 0,7% | 4,3% | 4,3% | -3,3% | -0,5% | -4,9% | -5,4% | -8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,7% | 158,1% | 86,1% | 470,4% | 499,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 69,95% | |
| FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA | 29,81% | |
| VALORES A RECEBER | 1,52% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -1,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,84% | 12,92% | 12,17% |
| Índice Sharpe | 4,40 | 0,92 | -0,02 |
| Retorno | 7,43% | 26,90% | 41,01% |
| Max. Drawdown | -22,03% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 703 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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