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ITAÚ PREV TRUXT VALOR 70 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,9%-2,4%2,8%6,3%4,1%2,6%-5,5%5,5%2,2%-0,1%4,7%-1,5%25,6%
2024
-1,6%0,8%1,3%-3,2%-1,2%0,7%4,3%4,3%-3,3%-0,5%-4,9%-5,4%-8,8%

Carteira

Ativos% do PL
69,06%
30,88%
VALORES A RECEBER0,81%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,21%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,98%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano25,61%
12 meses25,61%
Últimos 3 anos32,51%
Desvio Padrão
No ano13,11%
12 meses13,11%
Últimos 3 anos12,36%
Índice Sharpe
12 meses0,86
Últimos 3 anos-0,21
Max. Drawdown-22,03%
Data Max. Drawdown10/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)703
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,49%
Retorno 12 meses25,61%
Patrimônio líquidoR$ 21.498.001,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação12,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 69,06%
2ºFLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES - 30,88%
3ºVALORES A RECEBER - 0,81%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,21%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ39.943.042/0001-00
GestorTRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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