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DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
8,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,53%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
39.943.023/0001-75
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,7% | -1,7% | 4,3% | 5,7% | 4,0% | 1,4% | -3,9% | 3,2% | 17,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 348,2% | 448,7% | 536,5% | 347,9% | 126,7% | 573,9% | 206,5% | ||||||
| 2024 | -2,8% | 0,0% | 1,3% | -2,9% | -3,1% | 0,5% | 3,9% | 3,0% | -1,8% | -0,9% | -1,8% | -3,2% | -7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1,6% | 161,0% | 60,6% | 429,5% | 341,3% | ||||||||
| 2023 | 2,4% | -3,8% | -2,0% | 2,4% | 3,9% | 6,2% | 2,5% | -3,0% | -1,2% | -2,6% | 7,2% | 3,7% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 213,5% | 264,1% | 345,7% | 575,0% | 237,1% | 783,9% | 435,7% | 123,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA MASTER AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO | 67,06% | |
| FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES | 34,30% | |
| VALORES A RECEBER | 3,09% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,47% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -4,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,67% | 11,59% | 12,36% |
| Índice Sharpe | 1,24 | -0,30 | -0,49 |
| Retorno | 17,36% | 8,53% | 19,97% |
| Max. Drawdown | -21,87% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1200 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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