Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,53%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,7%-1,7%4,3%5,7%4,0%1,4%-3,9%5,9%3,7%1,9%5,1%-1,9%31,2%
2024
-2,8%0,0%1,3%-2,9%-3,1%0,5%3,9%3,0%-1,8%-0,9%-1,8%-3,2%-7,8%

Carteira

Ativos% do PL
67,06%
34,30%
VALORES A RECEBER3,09%
0,47%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-4,95%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano31,20%
12 meses31,20%
Últimos 3 anos40,46%
Desvio Padrão
No ano12,69%
12 meses12,69%
Últimos 3 anos11,50%
Índice Sharpe
12 meses1,36
Últimos 3 anos-0,04
Max. Drawdown-21,87%
Data Max. Drawdown10/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1200
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,53%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,53%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,92%
Retorno 12 meses31,20%
Patrimônio líquidoR$ 9.485.942,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação13,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA MASTER AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO - 67,06%
2ºFLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES - 34,30%
3ºVALORES A RECEBER - 3,09%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,47%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,03%

Outras Informações

CNPJ39.943.023/0001-75
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.