Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,53% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,8% | 1,8% | 8,8% | |||||||||||
| 2025 | 3,7% | -1,7% | 4,3% | 5,7% | 4,0% | 1,4% | -3,9% | 5,9% | 3,7% | 1,9% | 5,1% | -1,9% | 31,2% | |
| 2024 | -2,8% | 0,0% | 1,3% | -2,9% | -3,1% | 0,5% | 3,9% | 3,0% | -1,8% | -0,9% | -1,8% | -3,2% | -7,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 67,41% | |
| 32,33% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,46% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,79% |
| 12 meses | 36,30% |
| Últimos 3 anos | 52,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,37% |
| 12 meses | 12,74% |
| Últimos 3 anos | 11,45% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,69 |
| Últimos 3 anos | 0,23 |
| Max. Drawdown | -21,87% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1200 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,53% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,53% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 8,37% |
| Retorno 12 meses | 36,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.321.287,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 14,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 67,41% |
| 2º | FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA - 32,33% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,46% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.943.023/0001-75 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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