VALORA OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

61,26

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

VALORA RENDA FIXA LTDA.

CNPJ

39.817.321/0001-19

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,6%	0,7%	0,7%	1,0%	0,3%								4,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	129,2%	71,0%	55,6%	87,3%	42,9%								79,9%
2025	1,6%	1,2%	1,5%	1,2%	1,4%	1,0%	1,7%	1,0%	1,2%	1,2%	1,0%	1,0%	16,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	148,1%	122,7%	160,9%	113,9%	122,2%	93,0%	133,0%	84,5%	100,0%	97,8%	99,6%	89,6%	113,7%
2024	1,2%	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	0,8%	1,0%	1,1%	1,3%	1,0%	1,2%	0,6%	12,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	121,0%	140,1%	122,2%	103,5%	115,6%	102,1%	114,5%	122,2%	151,1%	112,8%	147,6%	66,9%	118,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	17,91%
VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA	16,08%
VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,62%
VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA	15,22%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	6,05%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	6,05%
VALORA AGRO RENDA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,82%
ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,23%
VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,70%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,61%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,50%	4,50%	2,75%
Índice Sharpe	-0,54	-0,18	0,53
Retorno	4,28%	13,92%	49,42%

Max. Drawdown	-1,41%
Data Max. Drawdown	09/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	52

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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