MenuVALORA OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
54,31
Número de cotistas
14
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
39.817.321/0001-19
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 2,5% | 1,1% | 9,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 129,2% | 71,0% | 55,6% | 87,3% | 143,9% | 224,8% | 698,2% | 133,2% | |||||
| 2025 | 1,6% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,7% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 16,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 148,1% | 122,7% | 160,9% | 113,9% | 122,2% | 93,0% | 133,0% | 84,5% | 100,0% | 97,8% | 99,6% | 89,6% | 113,7% |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,0% | 140,1% | 122,2% | 103,5% | 115,6% | 102,1% | 114,5% | 122,2% | 151,1% | 112,8% | 147,6% | 66,9% | 118,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | 15,75% | |
| VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,55% | |
| VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA | 14,59% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 9,66% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 9,66% | |
| VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,03% | |
| VALORA IPCA FEEDER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | 4,89% | |
| VALORA AGRO RENDA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,87% | |
| ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,28% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,76% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,99% | 5,07% | 3,11% |
| Índice Sharpe | 0,87 | 0,56 | 0,83 |
| Retorno | 9,41% | 17,51% | 53,58% |
| Max. Drawdown | -1,41% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 52 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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