VALORA OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
62,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
16
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
39.817.321/0001-19
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,1% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 129,2% | 12,4% | 90,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,6% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,7% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 16,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 148,1% | 122,7% | 160,9% | 113,9% | 122,2% | 93,0% | 133,0% | 84,5% | 100,0% | 97,8% | 99,6% | 89,6% | 113,7% |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,0% | 140,1% | 122,2% | 103,5% | 115,6% | 102,1% | 114,5% | 122,2% | 151,1% | 112,8% | 147,6% | 66,9% | 118,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 24,03% | |
| VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21,13% | |
| VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | 15,62% | |
| VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA | 15,35% | |
| ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,00% | |
| VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,56% | |
| VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,51% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,43% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE | 2,24% | |
| ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,52% | 3,19% | 2,04% |
| Índice Sharpe | -0,49 | 0,40 | 0,96 |
| Retorno | 1,64% | 15,70% | 50,69% |
| Max. Drawdown | -1,26% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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