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VALORA OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
66,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
17
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
39.817.321/0001-19
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,7% | 0,5% | 10,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 148,1% | 122,7% | 160,9% | 113,9% | 122,2% | 93,0% | 133,0% | 87,4% | 125,6% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,0% | 140,1% | 122,2% | 103,5% | 115,6% | 102,1% | 114,5% | 122,2% | 151,1% | 112,8% | 147,6% | 66,9% | 118,9% |
| 2023 | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 0,7% | 1,6% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,1% | 113,6% | 111,3% | 77,6% | 142,1% | 121,3% | 121,8% | 123,9% | 126,3% | 79,6% | 116,9% | 134,3% | 114,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 19,38% | |
| VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | 13,26% | |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 10,50% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS | 8,22% | |
| VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP | 6,15% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,88% | |
| VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 4,71% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE | 3,17% | |
| VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,66% | |
| ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 2,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,89% | 1,70% | 1,24% |
| Índice Sharpe | 2,00 | 1,80 | 1,86 |
| Retorno | 10,56% | 15,72% | 51,41% |
| Max. Drawdown | -0,58% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 18 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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