Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,1% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,6% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,7% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 16,3% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 12,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,03% | |
| 21,13% | |
| 15,62% | |
| 15,35% | |
| 3,00% | |
| 2,56% | |
| 2,51% | |
| 2,43% | |
| 2,24% | |
| 1,25% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,64% |
| 12 meses | 15,70% |
| Últimos 3 anos | 50,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,52% |
| 12 meses | 3,19% |
| Últimos 3 anos | 2,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,40 |
| Últimos 3 anos | 0,96 |
| Max. Drawdown | -1,26% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,63% |
| Retorno 12 meses | 15,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 62.236.697,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 16 |
| Cotação | 1,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 24,03% |
| 2º | VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,13% |
| 3º | VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - 15,62% |
| 4º | VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA - 15,35% |
| 5º | ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.817.321/0001-19 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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