VALORA OCEAN FUNDO DE... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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VALORA OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,6%	1,2%	1,5%	1,2%	1,4%	1,0%	1,7%	1,0%	1,2%	1,2%	1,0%	1,0%	16,3%
2024		1,2%	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	0,8%	1,0%	1,1%	1,3%	1,0%	1,2%	0,6%	12,9%

Carteira


Ativos	% do PL
	19,38%
	13,26%
	10,50%
	8,22%
	6,15%
	4,88%
	4,71%
	3,17%
	2,66%
	2,37%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	16,28%
12 meses	16,28%
Últimos 3 anos	50,88%
Desvio Padrão
No ano	3,09%
12 meses	3,09%
Últimos 3 anos	1,99%
Índice Sharpe
12 meses	0,66
Últimos 3 anos	1,00
Max. Drawdown	-1,26%
Data Max. Drawdown	28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)	35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,06%
Retorno 12 meses	16,28%
Patrimônio líquido	R$ 62.028.720,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	16
Cotação	1,89

5 Principais Ativos na Carteira

1º	VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 19,38%
2º	VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO - 13,26%
3º	BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR - 10,50%
4º	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - 8,22%
5º	VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP - 6,15%

Outras Informações

CNPJ	39.817.321/0001-19
Gestor	VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador	BANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site