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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 2,5% | 1,1% | 9,4% | ||||||
| 2025 | 1,6% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,7% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 16,3% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 12,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 15,75% | |
| 15,55% | |
| 14,59% | |
| 9,66% | |
| 9,66% | |
| 7,03% | |
| 4,89% | |
| 3,87% | |
| 3,28% | |
| 2,76% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,41% |
| 12 meses | 17,51% |
| Últimos 3 anos | 53,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,99% |
| 12 meses | 5,07% |
| Últimos 3 anos | 3,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,56 |
| Últimos 3 anos | 0,83 |
| Max. Drawdown | -1,41% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 52 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,31% |
| Retorno 12 meses | 17,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.310.176,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 14 |
| Cotação | 2,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - 15,75% |
| 2º | VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,55% |
| 3º | VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA - 14,59% |
| 4º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 9,66% |
| 5º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 9,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.817.321/0001-19 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
