MenuG5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
21,63
Taxa de administração total
0,50%
Número de cotistas
3
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
39.774.521/0001-31
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,1% | 0,4% | 1,2% | -0,1% | 1,4% | 0,1% | 5,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 144,9% | 114,1% | 29,2% | 106,7% | 126,1% | 24,2% | 82,3% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | -3,3% | 1,2% | 1,1% | -3,2% | 1,4% | 4,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 95,6% | 67,8% | 101,3% | 148,4% | 98,0% | 98,4% | 69,1% | 101,4% | 89,2% | 119,5% | 31,2% | ||
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 0,6% | 1,4% | 2,7% | -25,1% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | -17,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,6% | 98,2% | 93,7% | 38,1% | 100,9% | 73,6% | 152,5% | 316,2% | 71,4% | 55,5% | 83,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 24,45% | |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 12,95% | |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 12,49% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,82% | |
| G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 6,69% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,53% | |
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,14% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 4,13% | |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 3,59% | |
| NTSD35 | 3,26% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,49% | 6,76% | 15,38% |
| Índice Sharpe | -1,07 | -1,67 | -0,89 |
| Retorno | 5,82% | 3,45% | -2,22% |
| Max. Drawdown | -25,56% |
| Data Max. Drawdown | 09/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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