Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,4% | 2,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | -3,3% | 1,2% | 1,1% | -3,2% | 1,4% | 4,5% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 0,6% | 1,4% | 2,7% | -25,1% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | -17,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 24,00% |
| 14,51% | |
| 12,62% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,40% |
| 6,41% | |
| 5,93% | |
| 4,95% | |
| NTSD35 | 3,46% |
| 3,39% | |
| 3,19% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,18% |
| 12 meses | 5,04% |
| Últimos 3 anos | -1,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,48% |
| 12 meses | 6,66% |
| Últimos 3 anos | 15,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,44 |
| Últimos 3 anos | -0,87 |
| Max. Drawdown | -25,56% |
| Data Max. Drawdown | 09/09/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% |
| Retorno 12 meses | 5,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.054.631,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 24,00% |
| 2º | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 14,51% |
| 3º | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 12,62% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,40% |
| 5º | G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 6,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.774.521/0001-31 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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