ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
135,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
4.204
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.773.639/0001-45
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,7% | 2,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 151,2% | 116,5% | 139,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,2% | 1,6% | 1,0% | 1,6% | 1,0% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 0,6% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,5% | 95,5% | 19,9% | 155,4% | 85,4% | 144,4% | 81,5% | 127,7% | 107,5% | 115,9% | 118,2% | 54,9% | 101,4% |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,5% | 0,7% | 1,7% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,9% | 58,3% | 92,8% | 94,5% | 84,2% | 116,2% | 101,1% | 71,4% | 175,8% | 70,9% | 213,4% | 88,6% | 100,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 89,49% | |
| ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,16% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,29% | |
| ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,73% | |
| ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,51% | |
| ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 0,33% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,54% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,78% | 1,38% | 1,15% |
| Índice Sharpe | 8,55 | 0,80 | -0,07 |
| Retorno | 2,51% | 15,56% | 43,00% |
| Max. Drawdown | -0,54% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 14 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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