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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,0% | -0,4% | 0,1% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,2% | 1,6% | 1,0% | 1,6% | 1,0% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 0,6% | 14,5% | |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,5% | 0,7% | 1,7% | 0,8% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 95,23% | |
| 3,73% | |
| 0,47% | |
| 0,40% | |
| 0,28% | |
| 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,53% |
| 12 meses | 14,70% |
| Últimos 3 anos | 41,28% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,41% |
| 12 meses | 1,74% |
| Últimos 3 anos | 1,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,03 |
| Últimos 3 anos | -0,47 |
| Max. Drawdown | -1,23% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,25% |
| Retorno 12 meses | 14,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 252.286.038,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6.010 |
| Cotação | 1,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 95,23% |
| 2º | ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,73% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,47% |
| 4º | ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,40% |
| 5º | ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.773.639/0001-45 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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