Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,2% | 1,6% | 1,0% | 1,6% | 1,0% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 0,6% | 14,5% | |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,5% | 0,7% | 1,7% | 0,8% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 86,49% | |
| 11,01% | |
| 1,04% | |
| 0,72% | |
| 0,49% | |
| 0,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,52% |
| 12 meses | 14,52% |
| Últimos 3 anos | 41,78% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,39% |
| 12 meses | 1,39% |
| Últimos 3 anos | 1,16% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,23 |
| Últimos 3 anos | -0,35 |
| Max. Drawdown | -0,54% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,69% |
| Retorno 12 meses | 14,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 98.263.661,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.225 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 86,49% |
| 2º | ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,01% |
| 3º | ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,04% |
| 4º | ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,72% |
| 5º | ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 0,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.773.639/0001-45 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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