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ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

100,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.741.199/0001-44
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,4%0,9%0,6%1,9%1,0%0,9%0,1%1,0%9,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI228,4%92,4%67,0%178,4%90,9%77,6%4,4%187,3%108,8%
20241,0%0,7%1,1%0,0%1,1%0,5%1,3%0,9%0,6%0,8%0,4%-1,0%7,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI96,5%93,1%128,1%133,8%69,6%144,8%100,4%68,9%81,6%45,5%69,0%
20231,3%0,8%1,3%0,8%0,9%1,3%1,3%1,1%0,3%-0,2%2,1%1,4%13,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI112,3%89,2%109,8%89,8%79,3%122,3%123,9%93,2%34,8%231,7%169,1%101,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA9,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,91%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA5,19%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F3,12%
BRKPA02,80%
OMGE152,79%
CLIS112,69%
AEGPA32,20%
SMFT182,12%
CLII121,99%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,92%2,31%2,18%
Índice Sharpe0,65-1,38-0,74
Retorno9,10%9,83%36,61%
Max. Drawdown-2,45%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)22

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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