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ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,4%0,9%0,6%1,9%1,0%0,9%0,1%1,1%0,6%1,0%1,2%0,7%13,2%
2024
1,0%0,7%1,1%0,0%1,1%0,5%1,3%0,9%0,6%0,8%0,4%-1,0%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA9,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,91%
5,19%
3,12%
BRKPA02,80%
OMGE152,79%
CLIS112,69%
AEGPA32,20%
SMFT182,12%
CLII121,99%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,20%
12 meses13,20%
Últimos 3 anos37,83%
Desvio Padrão
No ano2,01%
12 meses2,01%
Últimos 3 anos2,06%
Índice Sharpe
12 meses-0,67
Últimos 3 anos-0,73
Max. Drawdown-2,45%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)22
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%
Retorno 12 meses13,20%
Patrimônio líquidoR$ 104.506.970,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 9,24%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,91%
3ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 5,19%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 3,12%
5ºBRKPA0 - 2,80%

Outras Informações

CNPJ39.741.199/0001-44
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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