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ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%1,9%
2025
2,4%0,9%0,6%1,9%1,0%0,9%0,1%1,1%0,6%1,0%1,2%0,7%13,2%
2024
1,0%0,7%1,1%0,0%1,1%0,5%1,3%0,9%0,6%0,8%0,4%-1,0%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
98,99%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,98%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,82%
12 meses11,60%
Últimos 3 anos37,32%
Desvio Padrão
No ano1,33%
12 meses1,85%
Últimos 3 anos2,02%
Índice Sharpe
12 meses-1,57
Últimos 3 anos-0,81
Max. Drawdown-2,45%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)22
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,76%
Retorno 12 meses11,60%
Patrimônio líquidoR$ 106.406.250,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 98,99%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,98%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ39.741.199/0001-44
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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