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PRIVATE MAHIKARI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.973.388/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 79,5% | 98,4% | 81,2% | 95,3% | 79,5% | 99,3% | 102,8% | 102,1% | 92,0% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,5% | 102,1% | 105,8% | 81,6% | 106,6% | 103,0% | 102,6% | 103,5% | 102,9% | 101,2% | 110,3% | 70,9% | 99,9% |
| 2023 | 0,2% | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 1,7% | 1,6% | 1,1% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 13,4% | 88,1% | 130,8% | 126,0% | 153,5% | 147,8% | 98,0% | 67,2% | 36,9% | 55,0% | 125,3% | 107,5% | 95,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 43,92% | |
| ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 33,48% | |
| ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,83% | |
| ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 6,77% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 1,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,45% | 0,38% | 0,96% |
| Índice Sharpe | -2,66 | -2,48 | -0,74 |
| Retorno | 7,96% | 11,88% | 39,99% |
| Max. Drawdown | -2,59% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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