MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 13,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 81,44% | |
| 16,46% | |
| 2,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,74% |
| 12 meses | 13,94% |
| Últimos 3 anos | 41,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,49% |
| 12 meses | 0,36% |
| Últimos 3 anos | 0,64% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,34 |
| Últimos 3 anos | -1,10 |
| Max. Drawdown | -2,59% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,29% |
| Retorno 12 meses | 13,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.881.940,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 164,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 81,44% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 16,46% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 2,14% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.973.388/0001-03 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
