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PRIVATE MAHIKARI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,4%1,6%
2025
0,8%1,0%0,8%1,0%0,9%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,0%1,2%13,4%
2024
1,1%0,8%0,9%0,7%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,6%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
81,40%
16,45%
2,17%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,57%
12 meses13,54%
Últimos 3 anos42,28%
Desvio Padrão
No ano0,50%
12 meses0,38%
Últimos 3 anos0,70%
Índice Sharpe
12 meses-2,57
Últimos 3 anos-0,44
Max. Drawdown-2,59%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)109
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses13,54%
Patrimônio líquidoR$ 15.401.142,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação159,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 81,40%
2ºITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 16,45%
3ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 2,17%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,03%

Outras Informações

CNPJ03.973.388/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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