Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 13,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 43,92% | |
| 33,48% | |
| 14,83% | |
| 6,77% | |
| 1,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,42% |
| 12 meses | 13,42% |
| Últimos 3 anos | 41,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,37% |
| 12 meses | 0,37% |
| Últimos 3 anos | 0,78% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,57 |
| Últimos 3 anos | -0,68 |
| Max. Drawdown | -2,59% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 13,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.162.948,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 157,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO - 43,92% |
| 2º | ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 33,48% |
| 3º | ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,83% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 6,77% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.973.388/0001-03 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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