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ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
206,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,52%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
39.703.214/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,9% | 0,9% | 1,6% | 0,9% | 1,4% | 0,7% | 1,1% | 9,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 151,5% | 90,6% | 91,5% | 153,7% | 82,6% | 131,7% | 55,4% | 203,1% | 113,9% | ||||
| 2024 | 1,5% | 2,5% | 1,2% | -0,5% | 1,0% | 0,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | -0,2% | -1,1% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 149,6% | 310,3% | 147,0% | 114,0% | 8,0% | 107,0% | 117,0% | 114,0% | 59,0% | 75,0% | |||
| 2023 | 0,3% | -0,7% | 1,0% | -0,2% | 2,1% | 2,2% | 1,9% | 1,5% | 0,6% | -0,1% | 2,0% | 1,6% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 31,1% | 82,4% | 190,5% | 201,6% | 181,9% | 131,1% | 63,3% | 212,8% | 189,6% | 99,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,38% | |
| IRJS14 | 3,88% | |
| UNEG11 | 3,66% | |
| CNRD11 | 3,59% | |
| RMSA12 | 3,50% | |
| HVSP11 | 3,44% | |
| RAHD11 | 3,37% | |
| CAEC12 | 3,19% | |
| CASN23 | 3,16% | |
| MTRJ19 | 3,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,86% | 3,22% | 2,75% |
| Índice Sharpe | 0,69 | -1,07 | -0,60 |
| Retorno | 9,52% | 9,43% | 36,34% |
| Max. Drawdown | -2,87% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 57 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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