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ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,52%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,9%0,9%1,6%0,9%1,4%0,7%1,7%2,1%0,5%1,3%0,2%14,7%
2024
1,5%2,5%1,2%-0,5%1,0%0,1%1,0%1,0%1,0%0,5%-0,2%-1,1%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
4,38%
IRJS143,88%
UNEG113,66%
CNRD113,59%
RMSA123,50%
HVSP113,44%
RAHD113,37%
CAEC123,19%
CASN233,16%
MTRJ193,14%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,64%
12 meses14,64%
Últimos 3 anos40,04%
Desvio Padrão
No ano2,61%
12 meses2,61%
Últimos 3 anos2,70%
Índice Sharpe
12 meses0,10
Últimos 3 anos-0,32
Max. Drawdown-2,87%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)57
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,52%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,19%
Retorno 12 meses14,64%
Patrimônio líquidoR$ 211.907.482,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,38%
2ºIRJS14 - 3,88%
3ºUNEG11 - 3,66%
4ºCNRD11 - 3,59%
5ºRMSA12 - 3,50%

Outras Informações

CNPJ39.703.214/0001-60
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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