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ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,52%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%0,3%2,6%
2025
1,6%0,9%0,9%1,6%0,9%1,4%0,7%1,7%2,1%0,5%1,3%0,3%14,8%
2024
1,5%2,5%1,2%-0,5%1,0%0,1%1,0%1,0%1,0%0,5%-0,2%-1,1%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
7,87%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,74%
MGPRA03,49%
CRTA123,44%
RMSA123,29%
CNRD112,87%
CAEC122,71%
CART132,60%
IRJS142,58%
ENAT332,50%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,53%
12 meses14,68%
Últimos 3 anos43,89%
Desvio Padrão
No ano1,45%
12 meses2,39%
Últimos 3 anos2,65%
Índice Sharpe
12 meses0,11
Últimos 3 anos0,04
Max. Drawdown-2,87%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)57
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,52%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,81%
Retorno 12 meses14,68%
Patrimônio líquidoR$ 221.061.766,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,87%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,74%
3ºMGPRA0 - 3,49%
4ºCRTA12 - 3,44%
5ºRMSA12 - 3,29%

Outras Informações

CNPJ39.703.214/0001-60
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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