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MANAGER ENCORE LONG BIAS S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITA
15,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
257
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
39.687.877/0001-38
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,2% | -5,4% | 5,9% | 14,3% | 7,3% | -0,2% | -8,8% | 2,7% | 24,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 773,1% | 612,7% | 1.353,0% | 642,9% | 346,0% | 280,0% | |||||||
| 2024 | 0,3% | 0,8% | -0,1% | -6,6% | -1,1% | 1,8% | 6,5% | 4,3% | -3,6% | 0,6% | -8,4% | -7,6% | -13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 28,2% | 96,0% | 223,9% | 714,1% | 493,3% | 65,1% | |||||||
| 2023 | 7,0% | -6,1% | -1,5% | 3,9% | 5,6% | 3,6% | 2,1% | -4,3% | -1,0% | -4,7% | 12,3% | 3,1% | 20,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 623,0% | 423,9% | 499,1% | 335,7% | 191,4% | 1.340,2% | 365,3% | 153,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ENCORE LONG BIAS S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 98,64% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 2,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,49% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -1,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,11% | 21,70% | 19,40% |
| Índice Sharpe | 1,29 | -0,59 | -0,12 |
| Retorno | 24,35% | -0,41% | 32,44% |
| Max. Drawdown | -30,01% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 543 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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