MANAGER ENCORE LONG BIAS S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITA
16,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
243
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
39.687.877/0001-38
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,0% | 2,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 132,9% | 156,4% | 141,0% | ||||||||||
| 2025 | 8,2% | -5,4% | 5,9% | 14,3% | 7,3% | -0,2% | -8,8% | 8,2% | 2,3% | -1,2% | 5,0% | -4,0% | 33,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 773,1% | 612,7% | 1.353,0% | 642,9% | 701,6% | 189,4% | 476,9% | 233,4% | |||||
| 2024 | 0,3% | 0,8% | -0,1% | -6,6% | -1,1% | 1,8% | 6,5% | 4,3% | -3,6% | 0,6% | -8,4% | -7,6% | -13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 28,2% | 96,0% | 223,9% | 714,1% | 493,3% | 65,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ENCORE LONG BIAS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 97,43% | |
| SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,34% | |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 1,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,61% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,65% | 18,45% | 18,36% |
| Índice Sharpe | 0,61 | 0,53 | -0,05 |
| Retorno | 2,62% | 25,82% | 38,24% |
| Max. Drawdown | -30,01% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 543 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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