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MANAGER ENCORE LONG BIAS S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
8,2%-5,4%5,9%14,3%7,3%-0,2%-8,8%8,2%2,3%-1,2%5,0%-4,0%33,4%
2024
0,3%0,8%-0,1%-6,6%-1,1%1,8%6,5%4,3%-3,6%0,6%-8,4%-7,6%-13,4%

Carteira

Ativos% do PL
98,64%
2,21%
VALORES A RECEBER0,49%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A PAGAR-1,41%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano33,51%
12 meses33,51%
Últimos 3 anos38,59%
Desvio Padrão
No ano20,14%
12 meses20,14%
Últimos 3 anos18,70%
Índice Sharpe
12 meses0,97
Últimos 3 anos-0,04
Max. Drawdown-30,01%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)543
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,99%
Retorno 12 meses33,51%
Patrimônio líquidoR$ 15.470.701,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas243
Cotação115,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºENCORE LONG BIAS S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 98,64%
2ºSAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 2,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,49%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
5ºVALORES A PAGAR - -1,41%

Outras Informações

CNPJ39.687.877/0001-38
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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