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ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
386,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.642.925/0001-71
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,6% | -0,3% | 2,1% | 1,6% | 1,8% | 0,6% | 1,4% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 103,8% | 56,5% | 194,9% | 144,2% | 164,4% | 49,0% | 248,3% | 109,4% | |||||
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 0,8% | 0,4% | 0,4% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 1,6% | 0,6% | 2,0% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 35,0% | 61,6% | 98,0% | 48,1% | 44,3% | 122,4% | 134,0% | 63,0% | 186,9% | 61,7% | 258,1% | 94,9% | 98,1% |
| 2023 | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 0,1% | 0,5% | 0,6% | 1,3% | 1,7% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 78,4% | 101,8% | 22,6% | 76,6% | 90,3% | 119,7% | 85,6% | 6,5% | 52,2% | 57,6% | 143,4% | 204,8% | 82,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV GD CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 99,83% | |
| VALORES A RECEBER | 0,27% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,88% | 1,81% | 1,66% |
| Índice Sharpe | 0,73 | 1,49 | -0,44 |
| Retorno | 9,17% | 15,11% | 39,65% |
| Max. Drawdown | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 05/08/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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