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ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,6%-0,3%2,1%1,6%1,8%0,6%2,0%1,5%1,6%1,4%0,3%15,2%
2024
0,4%0,5%0,8%0,4%0,4%1,0%1,2%0,5%1,6%0,6%2,0%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,83%
VALORES A RECEBER0,27%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,32%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,21%
12 meses15,21%
Últimos 3 anos41,19%
Desvio Padrão
No ano2,03%
12 meses2,03%
Últimos 3 anos1,76%
Índice Sharpe
12 meses0,47
Últimos 3 anos-0,30
Max. Drawdown-0,85%
Data Max. Drawdown05/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,37%
Retorno 12 meses15,21%
Patrimônio líquidoR$ 1.003.499.175,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV GD CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 99,83%
2ºVALORES A RECEBER - 0,27%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,32%

Outras Informações

CNPJ39.642.925/0001-71
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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