ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
21,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.642.895/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,6% | 0,3% | 1,3% | 0,8% | 0,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 10,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 148,1% | 64,9% | 29,4% | 125,9% | 66,0% | 34,3% | 68,1% | 89,2% | 83,1% | 74,2% | 69,8% | 74,7% | 76,3% |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,0% | 0,2% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 0,0% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,1% | 66,0% | 85,7% | 122,1% | 24,6% | 88,6% | 75,1% | 61,2% | 87,2% | 61,1% | 57,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA | 99,84% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,08% | 1,08% | 1,81% |
| Índice Sharpe | -3,15 | -3,24 | -1,62 |
| Retorno | 10,92% | 10,92% | 32,61% |
| Max. Drawdown | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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