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ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,6%0,3%1,3%0,8%0,4%0,9%1,0%1,0%0,9%0,7%0,9%10,9%
2024
0,7%0,5%0,7%-0,3%1,0%0,2%0,8%0,7%0,5%0,8%0,5%0,0%6,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,84%
0,17%
VALORES A RECEBER0,15%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,92%
12 meses10,92%
Últimos 3 anos32,61%
Desvio Padrão
No ano1,08%
12 meses1,08%
Últimos 3 anos1,81%
Índice Sharpe
12 meses-3,24
Últimos 3 anos-1,62
Max. Drawdown-3,70%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%
Retorno 12 meses10,92%
Patrimônio líquidoR$ 21.429.200,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,84%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,17%
3ºVALORES A RECEBER - 0,15%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,20%

Outras Informações

CNPJ39.642.895/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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