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NEO RFDLI PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
69,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
39.619.076/0001-35
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,1% | 1,6% | 0,2% | 1,9% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,6% | 0,6% | 13,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 170,7% | 13,3% | 167,7% | 18,5% | 171,5% | 144,4% | 89,9% | 93,5% | 104,3% | 124,6% | 111,1% | 110,7% | |
| 2024 | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,4% | 0,4% | -0,4% | 0,3% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,2% | -0,2% | 5,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,5% | 135,7% | 92,0% | 44,9% | 45,8% | 34,5% | 82,6% | 86,9% | 75,1% | 20,6% | 54,3% | ||
| 2023 | 1,7% | 0,2% | 2,8% | 1,4% | 1,7% | 0,5% | 1,6% | 1,2% | 1,0% | 0,3% | 1,7% | 0,5% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 148,0% | 19,0% | 236,2% | 150,5% | 148,5% | 46,5% | 147,7% | 101,1% | 101,4% | 33,5% | 185,8% | 54,4% | 118,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,70% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 35,14% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 19,38% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 1,35% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -1,26% | |
| VALORES A PAGAR | -1,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,03% | 2,07% | 2,36% |
| Índice Sharpe | 0,75 | -0,27 | -0,13 |
| Retorno | 13,70% | 13,34% | 41,97% |
| Max. Drawdown | -2,04% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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