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NEO RFDLI PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

71,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
39.619.076/0001-35
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,8%0,1%1,6%0,2%1,9%1,6%1,1%0,3%9,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI170,7%13,3%167,7%18,5%171,5%144,4%89,9%61,3%107,9%
20241,1%1,1%0,8%0,4%0,4%-0,4%0,3%0,7%0,7%0,7%0,2%-0,2%5,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI112,5%135,7%92,0%44,9%45,8%34,5%82,6%86,9%75,1%20,6%54,3%
20231,7%0,2%2,8%1,4%1,7%0,5%1,6%1,2%1,0%0,3%1,7%0,5%15,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI148,0%19,0%236,2%150,5%148,5%46,5%147,7%101,1%101,4%33,5%185,8%54,4%118,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO46,70%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL35,14%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B19,38%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS1,35%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS-1,26%
VALORES A PAGAR-1,33%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,16%1,98%2,96%
Índice Sharpe0,52-0,92-0,17
Retorno9,02%11,08%40,80%
Max. Drawdown-2,04%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)77

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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