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NEO RFDLI PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%0,1%1,6%0,2%1,9%1,6%1,1%1,1%1,3%1,6%1,2%0,8%15,4%
2024
1,1%1,1%0,8%0,4%0,4%-0,4%0,3%0,7%0,7%0,7%0,2%-0,2%5,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO46,70%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL35,14%
19,38%
1,35%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
-1,26%
VALORES A PAGAR-1,33%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,38%
12 meses15,38%
Últimos 3 anos41,01%
Desvio Padrão
No ano1,98%
12 meses1,98%
Últimos 3 anos2,23%
Índice Sharpe
12 meses0,45
Últimos 3 anos-0,29
Max. Drawdown-2,04%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses15,38%
Patrimônio líquidoR$ 69.334.267,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,70%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 35,14%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,38%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 1,35%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ39.619.076/0001-35
GestorNEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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