UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

119,04

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,03%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

CNPJ

03.960.323/0001-15

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	0,9%	0,4%	0,9%	0,5%								4,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	96,0%	92,8%	31,2%	86,2%	74,2%								74,9%
2025	1,4%	0,7%	0,7%	1,5%	0,8%	0,8%	0,6%	1,2%	1,0%	1,1%	1,2%	0,7%	12,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	133,3%	71,4%	78,0%	142,3%	69,0%	71,5%	45,9%	105,0%	77,9%	88,7%	114,6%	63,4%	86,8%
2024	0,8%	0,6%	0,7%	0,2%	0,7%	0,4%	0,8%	0,6%	0,5%	0,6%	0,3%	-0,1%	6,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	74,6%	73,3%	79,9%	17,1%	89,0%	51,2%	89,4%	71,2%	55,1%	66,3%	42,4%		57,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	33,58%
LETRA FINANCEIRA	30,27%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	18,09%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	7,81%
CDB/ RDB	4,65%
ENERB5	0,78%
TIET19	0,72%
CEED16	0,66%
ELET24	0,60%
ERDVA6	0,55%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,41%	1,08%	1,11%
Índice Sharpe	-2,72	-3,30	-2,74
Retorno	3,94%	11,33%	32,65%

Max. Drawdown	-3,44%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	100

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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