UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
121,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
03.960.323/0001-15
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 0,7% | 1,5% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 133,3% | 71,4% | 78,0% | 142,3% | 69,0% | 71,5% | 45,9% | 105,0% | 77,9% | 88,7% | 114,6% | 63,4% | 86,8% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,3% | -0,1% | 6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,6% | 73,3% | 79,9% | 17,1% | 89,0% | 51,2% | 89,4% | 71,2% | 55,1% | 66,3% | 42,4% | 57,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 38,05% | |
| LETRA FINANCEIRA | 34,96% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,97% | |
| TIET19 | 0,96% | |
| CEED16 | 0,68% | |
| LCAMC3 | 0,66% | |
| CSRNA0 | 0,58% | |
| ANHB10 | 0,53% | |
| ERDVA1 | 0,53% | |
| VVRT11 | 0,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,00% | 1,00% | 1,07% |
| Índice Sharpe | -1,91 | -2,01 | -2,51 |
| Retorno | 12,42% | 12,42% | 33,52% |
| Max. Drawdown | -3,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 100 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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