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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,1% | 5,2% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 0,7% | 1,5% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 12,4% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,3% | -0,1% | 6,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,23% |
| LETRA FINANCEIRA | 31,63% |
| 18,82% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,99% |
| CDB/ RDB | 4,74% |
| ENERB5 | 0,80% |
| TIET19 | 0,73% |
| CEED16 | 0,67% |
| ELET24 | 0,62% |
| ERDVA6 | 0,56% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,10% |
| 12 meses | 11,34% |
| Últimos 3 anos | 31,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,36% |
| 12 meses | 1,12% |
| Últimos 3 anos | 1,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,04 |
| Últimos 3 anos | -2,91 |
| Max. Drawdown | -3,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 100 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 11,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 111.198.390,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 125,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,23% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 31,63% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,82% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,99% |
| 5º | CDB/ RDB - 4,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.960.323/0001-15 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
