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UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,7%0,7%1,5%0,8%0,8%0,6%1,2%1,0%1,1%1,2%0,7%12,4%
2024
0,8%0,6%0,7%0,2%0,7%0,4%0,8%0,6%0,5%0,6%0,3%-0,1%6,3%

Carteira

Ativos% do PL
38,05%
LETRA FINANCEIRA34,96%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,97%
TIET190,96%
CEED160,68%
LCAMC30,66%
CSRNA00,58%
ANHB100,53%
ERDVA10,53%
VVRT110,48%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,42%
12 meses12,42%
Últimos 3 anos33,52%
Desvio Padrão
No ano1,00%
12 meses1,00%
Últimos 3 anos1,07%
Índice Sharpe
12 meses-2,01
Últimos 3 anos-2,51
Max. Drawdown-3,44%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)100
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses12,42%
Patrimônio líquidoR$ 121.446.223,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação119,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 38,05%
2ºLETRA FINANCEIRA - 34,96%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,97%
4ºTIET19 - 0,96%
5ºCEED16 - 0,68%

Outras Informações

CNPJ03.960.323/0001-15
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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