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Comparador

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UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,9%0,4%0,1%2,6%
2025
1,4%0,7%0,7%1,5%0,8%0,8%0,6%1,2%1,0%1,1%1,2%0,7%12,4%
2024
0,8%0,6%0,7%0,2%0,7%0,4%0,8%0,6%0,5%0,6%0,3%-0,1%6,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,30%
LETRA FINANCEIRA29,95%
9,84%
CDB/ RDB4,53%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,45%
TIET190,96%
ENERB50,76%
CEED160,64%
CSRNA00,54%
ERDVA60,53%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,53%
12 meses12,01%
Últimos 3 anos32,72%
Desvio Padrão
No ano1,49%
12 meses1,09%
Últimos 3 anos1,09%
Índice Sharpe
12 meses-2,54
Últimos 3 anos-2,73
Max. Drawdown-3,44%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)100
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,45%
Retorno 12 meses12,01%
Patrimônio líquidoR$ 120.454.104,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação122,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,30%
2ºLETRA FINANCEIRA - 29,95%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,84%
4ºCDB/ RDB - 4,53%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,45%

Outras Informações

CNPJ03.960.323/0001-15
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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