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UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
931,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
03.960.320/0001-81
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 141,3% | 79,6% | 86,1% | 112,0% | 93,9% | 91,3% | 91,7% | 100,2% | 99,4% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,2% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,4% | 0,0% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,5% | 84,4% | 90,1% | 27,5% | 98,9% | 61,4% | 99,8% | 81,5% | 66,4% | 75,9% | 54,4% | 4,5% | 68,2% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 0,4% | 1,5% | 1,1% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,4% | 94,4% | 115,2% | 96,3% | 100,4% | 118,9% | 97,9% | 84,1% | 55,2% | 40,5% | 162,5% | 129,2% | 98,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 33,23% | |
| LETRA FINANCEIRA | 31,69% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,37% | |
| CEED16 | 0,82% | |
| TIET19 | 0,60% | |
| CSRNA0 | 0,48% | |
| LORTB1 | 0,44% | |
| VVRT11 | 0,39% | |
| ECOV15 | 0,39% | |
| APPSB2 | 0,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,82% | 1,10% | 1,15% |
| Índice Sharpe | -0,12 | -2,32 | -1,57 |
| Retorno | 8,32% | 10,34% | 35,85% |
| Max. Drawdown | -3,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 92 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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