MenuUNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
979,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
03.960.320/0001-81
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 3,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 85,2% | 107,5% | 89,2% | 119,5% | 93,4% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 141,3% | 79,6% | 86,1% | 112,0% | 93,9% | 91,3% | 91,7% | 101,2% | 87,9% | 90,2% | 108,4% | 112,5% | 99,4% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,2% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,4% | 0,0% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,5% | 84,4% | 90,1% | 27,5% | 98,9% | 61,4% | 99,8% | 81,5% | 66,4% | 75,9% | 54,4% | 4,5% | 68,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 50,63% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 17,41% | |
| LETRA FINANCEIRA | 16,12% | |
| EXSE11 | 1,59% | |
| PFOR15 | 1,56% | |
| RSAN25 | 1,06% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,06% | |
| ASER12 | 0,95% | |
| BRKPA4 | 0,74% | |
| ASAIA1 | 0,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,09% | 0,78% | 1,00% |
| Índice Sharpe | -0,13 | -0,32 | -1,37 |
| Retorno | 3,44% | 14,32% | 38,36% |
| Max. Drawdown | -3,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 92 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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