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UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,6%1,7%
2025
1,5%0,8%0,8%1,2%1,1%1,0%1,2%1,2%1,1%1,2%1,1%1,3%14,2%
2024
0,9%0,7%0,8%0,2%0,8%0,5%0,9%0,7%0,6%0,7%0,4%0,0%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO65,29%
LETRA FINANCEIRA18,98%
1,84%
EXSE111,28%
CDB/ RDB1,26%
PFOR151,24%
RSAN251,06%
ASER120,96%
ASAIA10,73%
CSANC20,65%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,82%
12 meses13,61%
Últimos 3 anos38,25%
Desvio Padrão
No ano0,40%
12 meses0,71%
Últimos 3 anos0,98%
Índice Sharpe
12 meses-1,04
Últimos 3 anos-1,34
Max. Drawdown-3,28%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)92
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses13,61%
Patrimônio líquidoR$ 969.105.638,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação132,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 65,29%
2ºLETRA FINANCEIRA - 18,98%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,84%
4ºEXSE11 - 1,28%
5ºCDB/ RDB - 1,26%

Outras Informações

CNPJ03.960.320/0001-81
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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