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UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,8%0,8%1,2%1,1%1,0%1,2%1,2%1,1%1,2%1,1%1,1%14,0%
2024
0,9%0,7%0,8%0,2%0,8%0,5%0,9%0,7%0,6%0,7%0,4%0,0%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
33,23%
LETRA FINANCEIRA31,69%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,37%
CEED160,82%
TIET190,60%
CSRNA00,48%
LORTB10,44%
VVRT110,39%
ECOV150,39%
APPSB20,39%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,01%
12 meses14,01%
Últimos 3 anos38,28%
Desvio Padrão
No ano0,76%
12 meses0,76%
Últimos 3 anos1,00%
Índice Sharpe
12 meses-0,55
Últimos 3 anos-1,37
Max. Drawdown-3,28%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)92
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,01%
Patrimônio líquidoR$ 962.977.271,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação129,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 33,23%
2ºLETRA FINANCEIRA - 31,69%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,37%
4ºCEED16 - 0,82%
5ºTIET19 - 0,60%

Outras Informações

CNPJ03.960.320/0001-81
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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