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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,5% | 9,2% | ||||
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 14,2% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,2% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,4% | 0,0% | 7,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,30% |
| LETRA FINANCEIRA | 11,56% |
| PFOR15 | 2,10% |
| PSAN13 | 1,91% |
| EXSE11 | 1,83% |
| RSAN25 | 1,32% |
| 1,31% | |
| TFLEA6 | 1,19% |
| ALPKA5 | 1,17% |
| BRKPA4 | 0,92% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,31% |
| 12 meses | 13,60% |
| Últimos 3 anos | 38,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,91% |
| 12 meses | 0,90% |
| Últimos 3 anos | 0,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,73 |
| Últimos 3 anos | -1,55 |
| Max. Drawdown | -3,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 92 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,87% |
| Retorno 12 meses | 13,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.008.549.141,24 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 141,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,30% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 11,56% |
| 3º | PFOR15 - 2,10% |
| 4º | PSAN13 - 1,91% |
| 5º | EXSE11 - 1,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.960.320/0001-81 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
