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NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV CIC DE CLASSES MULTIMERCADO - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
48
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.602.877/0001-98
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,9% | 3,1% | -7,0% | -3,3% | 2,8% | -4,1% | 3,5% | -2,4% | -12,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 312,6% | 248,7% | 270,8% | ||||||||||
| 2024 | 5,8% | -1,9% | 1,1% | 0,5% | -1,7% | 6,7% | 1,5% | 3,0% | -2,5% | 3,4% | 6,5% | 0,8% | 25,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 575,4% | 128,5% | 61,9% | 844,1% | 161,3% | 349,3% | 367,7% | 826,6% | 87,4% | 230,7% | |||
| 2023 | -5,8% | 2,9% | 0,1% | 0,8% | -1,0% | -7,5% | -1,2% | 7,1% | 0,4% | 0,9% | -3,4% | -3,1% | -10,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 311,0% | 7,8% | 85,2% | 621,6% | 36,3% | 95,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NORDEA ALFA 10 DOLAR ADVISORY MASTER FIM IE | 99,87% | |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,71% | 16,30% | 15,68% |
| Índice Sharpe | -2,01 | -0,91 | -0,74 |
| Retorno | -12,63% | -1,61% | 3,22% |
| Max. Drawdown | -22,76% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 973 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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