MenuNORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV CIC DE CLASSES MULTIMERCADO - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
46
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.602.877/0001-98
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,9% | -1,2% | -5,2% | 1,0% | -8,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 1.784,6% | ||||||||||||
| 2025 | -4,9% | 3,1% | -7,0% | -3,3% | 2,8% | -4,1% | 3,5% | -3,4% | 0,9% | 4,4% | -1,3% | 2,1% | -7,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 312,6% | 248,7% | 270,8% | 74,5% | 343,9% | 184,7% | |||||||
| 2024 | 5,8% | -1,9% | 1,1% | 0,5% | -1,7% | 6,7% | 1,5% | 3,0% | -2,5% | 3,4% | 6,5% | 0,8% | 25,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 575,4% | 128,5% | 61,9% | 844,1% | 161,3% | 349,3% | 367,7% | 826,6% | 87,4% | 230,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,88% | |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,13% | 14,53% | 13,95% |
| Índice Sharpe | -3,61 | -1,49 | -0,97 |
| Retorno | -8,06% | -6,90% | -1,69% |
| Max. Drawdown | -22,76% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 973 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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