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NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV CIC DE CLASSES MULTIMERCADO - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-4,9%3,1%-7,0%-3,3%2,8%-4,1%3,5%-3,4%0,9%4,4%-1,3%2,1%-7,7%
2024
5,8%-1,9%1,1%0,5%-1,7%6,7%1,5%3,0%-2,5%3,4%6,5%0,8%25,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,87%
0,12%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-8,09%
12 meses-8,09%
Últimos 3 anos3,85%
Desvio Padrão
No ano15,09%
12 meses15,09%
Últimos 3 anos14,25%
Índice Sharpe
12 meses-1,53
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-22,76%
Data Max. Drawdown04/04/2022
Tempo de Recuperação (Dias)973
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,15%
Retorno 12 meses-8,09%
Patrimônio líquidoR$ 2.874.115,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas49
Cotação110,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNORDEA ALFA 10 DOLAR ADVISORY MASTER FIM IE - 99,87%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,12%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ39.602.877/0001-98
GestorXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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