Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,9% | -1,0% | -3,9% | |||||||||||
| 2025 | -4,9% | 3,1% | -7,0% | -3,3% | 2,8% | -4,1% | 3,5% | -3,4% | 0,9% | 4,4% | -1,3% | 2,1% | -7,7% | |
| 2024 | 5,8% | -1,9% | 1,1% | 0,5% | -1,7% | 6,7% | 1,5% | 3,0% | -2,5% | 3,4% | 6,5% | 0,8% | 25,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,73% | |
| VALORES A RECEBER | 0,26% |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% |
| 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,77% |
| 12 meses | -4,62% |
| Últimos 3 anos | 3,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,91% |
| 12 meses | 15,13% |
| Últimos 3 anos | 13,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,21 |
| Últimos 3 anos | -0,85 |
| Max. Drawdown | -22,76% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 973 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,57% |
| Retorno 12 meses | -4,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.856.986,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 49 |
| Cotação | 105,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,73% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,26% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,11% |
| 4º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.602.877/0001-98 |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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