NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.602.857/0001-17
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,9% | 3,2% | -7,0% | -3,2% | 2,9% | -4,0% | 3,6% | -3,3% | 1,0% | 4,5% | -1,2% | 2,3% | -6,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 323,2% | 257,2% | 280,6% | 84,0% | 353,8% | 194,2% | |||||||
| 2024 | 5,9% | -1,8% | 1,1% | 0,6% | -1,7% | 6,7% | 1,5% | 3,1% | -2,5% | 3,5% | 6,6% | 0,8% | 26,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 583,1% | 135,9% | 69,0% | 855,2% | 168,9% | 357,7% | 376,2% | 838,2% | 94,4% | 240,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,38% | |
| VALORES A RECEBER | 7,84% | |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,35% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -8,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,14% | 15,14% | 14,28% |
| Índice Sharpe | -1,41 | -1,46 | -0,76 |
| Retorno | -7,04% | -7,04% | 6,59% |
| Max. Drawdown | -22,67% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 968 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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