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NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-4,9%3,2%-7,0%-3,2%2,9%-4,0%3,6%-3,3%1,0%4,5%-1,2%2,3%-6,6%
2024
5,9%-1,8%1,1%0,6%-1,7%6,7%1,5%3,1%-2,5%3,5%6,6%0,8%26,1%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR99,38%
VALORES A RECEBER7,84%
0,71%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,35%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-8,32%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-7,04%
12 meses-7,04%
Últimos 3 anos6,59%
Desvio Padrão
No ano15,14%
12 meses15,14%
Últimos 3 anos14,28%
Índice Sharpe
12 meses-1,46
Últimos 3 anos-0,76
Max. Drawdown-22,67%
Data Max. Drawdown04/04/2022
Tempo de Recuperação (Dias)968
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,26%
Retorno 12 meses-7,04%
Patrimônio líquidoR$ 22.105.230,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação114,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,38%
2ºVALORES A RECEBER - 7,84%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,71%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,35%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,04%

Outras Informações

CNPJ39.602.857/0001-17
GestorXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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